FUNDOS DE INVESTIMENTO

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Fundos	Data da Cota	Valor da Cota	Data de Início do Fundo	R E N T A B I L I D A D E   %						Vlr. Mín R$	P E R F I L	Opções
				2008			Anos Anteriores
				Dia	Mês	Ano	07	06	05
RENDA FIXA
Fator Max Corporativo	27/08	11,194	6/10/95	0,05	0,90	7,40	11,73	15,22	19,43	20.000
UBS Pactual IPCA	27/08	1,449	14/12/05	0,08	0,21	5,91	36,84	21,96	1,52	25.000
SulAmérica Excellence FI	25/08	24,523	1/11/02	0,05	0,85	7,38	11,91	15,20	-	25.000
MULTIMERCADOS
Fator Extra	26/08	7,794	3/9/97	0,04	0,81	5,07	12,51	16,06	20,00	20.000
Fator Balanceado	26/08	3,753	22/5/00	0,03	1,15	6,02	12,75	15,60	20,29	20.000
Fator Hedge	26/08	3,031	2/9/95	-0,03	1,09	4,29	13,34	19,52	21,41	20.000
Fator Hedge 30	26/08	1078,6	28/8/07	-0,02	1,04	4,73	7,08	-	-	20.000
Fator Arbitragem	26/08	1,665	7/3/05	0,01	1,48	5,50	13,38	17,30	18,70	20.000
Fator Hedge Absoluto	26/08	1,296	8/2/07	-0,02	1,46	7,04	21,12	-	-	20.000
Credit Suisse Portfólio Plus	26/08	10,948	2/10/95	0,07	0,79	7,22	12,27	15,64	20,11	5.000
Credit Suisse High Yield	26/08	9,353	19/3/96	0,12	0,55	6,60	14,11	18,88	19,82	5.000
Credit Suisse Absolute 30	26/08	1,439	3/11/05	0,06	-0,23	3,77	12,81	27,60	0,17	50.000
Credit Suisse Long Short 30	26/08	1,489	28/10/05	0,06	-0,23	3,77	15,68	23,89	0,12	50.000
Credit Suisse Total	26/08	1,524	29/9/06	0,32	-2,60	-6,24	28,38	26,67	-	300.000
Gap Hedge	26/08	11672,	26/12/96	0,07	-0,43	5,04	13,74	20,94	4,96	20.000
Gap Multiportfólio	26/08	4912,7	3/12/01	0,09	-1,11	4,40	16,04	24,87	7,10	20.000
Gap Multiportfólio 30	26/08	1,433	10/2/06	0,09	-1,14	4,39	15,86	18,51	-	20.000
Gap Multiportfólio 60	26/08	1,212	28/12/06	0,09	-1,03	4,52	15,95	-	-	50.000
Gap Long Short	26/08	1,731	26/4/05	0,03	-0,50	4,21	13,14	23,36	19,08	20.000
Gap Absoluto	26/08	5,964	30/12/05	0,08	-1,92	3,62	15,18	34,41	-	50.000
Gap Ações Long Short	26/08	1,132	26/12/06	0,29	-3,03	-4,51	17,15	-	-	20.000
FAMA Striker 28	26/08	1,581	27/12/04	0,00	0,16	-1,14	6,42	21,55	23,50	100.000
FAMA Striker 60	26/08	1,020	31/1/07	-0,01	-0,26	-1,07	3,11	-	-	50.000
Opportunity Market FI Multi	26/08	16,757	14/6/96	0,09	-0,65	8,96	15,74	18,86	18,99	50.000
Opportunity Allocation FIC M.	22/08	1,816	9/7/04	-0,18	-2,00	3,76	14,93	20,19	17,16	50.000
Opportunity Total FI Multi	26/08	2,937	8/5/03	0,03	-3,38	6,28	21,64	21,10	21,18	50.000
Opportunity T60 FI Multi	26/08	1,709	16/12/05	0,03	-4,44	5,45	24,70	28,23	-	50.000
Opportunity Midi 90 FI Multi	26/08	2,383	26/5/06	0,09	-22,29	4,69	90,60	19,47	18	50.000
UBS Pactual High Yield	26/08	9,196	31/7/96	0,05	0,73	6,98	12,02	16,03	19,37	25.000
UBS Pactual Hedge	26/08	12,836	31/10/95	0,06	0,45	5,78	11,77	16,70	19,51	25.000
Sparta Anti- Cíclico	26/08	5,888	19/10/05	-2,93	-7,65	40,54	155,9	28,4	27,51	10.000
Sparta Cíclico	26/08	13,911	19/10/05	-2,33	-2,40	131,18	244,94	47,6	18,21	10.000
SulAmérica Dinâmico FI	25/08	9,567	1/6/05	0,12	1,09	6,19	11,38	16,25	-	25.000
SulAmérica Multicarteira FI	25/08	41,104	10/4/00	-0,26	-0,03	5,01	11,95	15,74	-	2.500
AÇÕES
Fator Ações Dividendos	26/08	1,052	19/12/07	-0,77	-5,26	2,70	-	-	-	20.000
Fator Jaguar Ações	26/08	111,03	5/9/97	-0,38	-8,02	-17,16	47,13	36,57	24,37	20.000
Credit Suisse FIG Premium	26/08	163,18	3/3/99	-0,15	-10,33	-22,45	65,55	46,20	34,66	50.000
Credit Suisse IBX Premium	26/08	8,432	1/10/02	0,02	-9,81	-22,77	63,05	48,39	41,83	50.000
Credit Suisse Ibovespa Index	26/08	6,064	25/2/97	-0,22	-8,47	-14,55	44,08	33,03	24,20	5.000
FAMA Challenger FIA	26/08	2840,1	30/6/97	-0,41	-7,29	-10,52	19,78	48,19	34,10	20.000
FAMA Futurevalue FIA	22/08	3,176	30/9/05	0,54	-0,48	-6,19	83,60	45,80	26,50	50.000
FAMA Futurewatch I FIA	26/08	695,82	29/5/95	-0,28	-6,64	-7,20	64,28	24,63	35,40	50.000
Gap Ações	26/08	61,791	1/2/02	0,07	-11,02	-19,23	51,80	55,15	41,90	20.000
Opportunity Lógica II FIA	26/08	31,048	31/5/96	-0,30	-10,55	-14,92	41,79	36,06	18,75	100.000
Geração FIA	26/08	141,59	18/6/97	0,02	-10,74	-24,08	52,44	87,88	-24,09	50.000
Geração Fundo Programado	26/08	1,695	11/5/06	-0,11	-10,25	-18,28	61,25	28,15	-	100
Geração Meninas Iradas	26/08	1,191	8/2/07	-0,30	-10,42	-17,75	44,81	-	-	100
UBS Pactual Top Picks	26/08	0,945	6/3/07	0,14	-11,30	-25,45	26,81	-	-	25.000
SulAmérica Equilibrium Fia	25/08	177,02	1/9/94	-2,59	-9,37	-20,00	37,22	19,56	-	2.500
REFERENCIADO CÂMBIO
Fator Cambial	26/08	25,705	1/10/98	0,04	4,40	-8,12	-13,77	-6,42	-12,06	20.000
Credit Suisse Cambial	26/08	2,520	2/7/98	-0,02	4,34	-7,11	-12,29	-4,91	-10,69	5.000
FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Fator Prev 20 Mult FI	26/08	3317,0	28/12/00	0,02	0,70	5,58	15,00	16,12	19,55	30.000
GAP Previdência	26/08	1,675	27/12/04	0,04	-0,86	3,63	12,57	18,30	21,14	30.000

Perfil:

Conservador

Moderado

Arrojado

Agressivo

Super Agressivo

Alto Risco

INDICADORES
	Data	Indexador	Dia	Mês	2008	2007	2006	2005
CDI - Abertura	27/08	-	0,04	0,92	7,48	11,82	15,04	19,00
CDI - Fechamento	26/08	-	0,04	0,87	7,43	11,82	15,04	19,00
Ibovespa (Médio)	26/08	54543	-0,68	-8,47	-14,66	43,68	33,72	27,06
Dólar Comercial (Médio)	26/08	1,6375	0,61	4,53	-7,55	-17,15	-8,66	-17,53

* Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento.
** A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
*** Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.