sexta-feira, 3 de setembro de 2010  
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FUNDOS DE INVESTIMENTO

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Fundo		 R E N T A B I L I D A D E   % Vlr.
Mín
R$		 P
E
R
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I
L		 Opções
2010 Período Anteriores
Dia Mês Ano 12
Meses		 24
Meses		 36
Meses
RENDA FIXA
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RENDA FIXA  31/08   326,66 07/10/2002 0,15 1,92 10,39 13,21 -- -- 5.000  
BTG PACTUAL IPCA FI REF.  31/08   1,9242 14/12/05 0,05 1,14 8,51 11,97 32,67 44,42 25.000  
FI FATOR RF MAX CORPORATIVO  31/08   13,679 06/10/95 0,04 0,88 6,14 9,18 22,08 35,81 20.000  
LTN 010113  30/07   758,45 01/01/2009 1,36 1,36 -- -- -- -- 1.000  
SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RF C.P.  31/08   30,022 01/11/02 0,04 0,91 6,33 9,45 22,18 36,05 25.000  
MULTIMERCADOS
BNP PARIBAS VISION FI MULTIMERCADO  31/08   137,98 25/05/2007 0,37 0,86 3,73 9,13 -- -- 5.000  
BNP PARIBAS TOTAL FIC FI MULTIMERCADO  31/08   171,18 07/03/2006 0,24 0,81 4,44 8,27 -- -- 5.000  
BNP PARIBAS LONG SHORT FI MULTIMERCADO  31/08   144,18 04/06/2007 0,12 1,12 5,66 10,97 -- -- 5.000  
BTG PACTUAL HIGH YIELD FIM  31/08   11,312 31/07/96 0,05 0,90 6,55 9,61 22,85 35,63 25.000  
BTG PACTUAL HEDGE FIM  31/08   15,879 31/10/95 0,05 0,83 6,96 10,39 23,49 34,34 25.000  
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM  31/08   1,1839 22/06/2009 0,02 1,09 8,07 14,59 -- -- 10.000  
CLARITAS ABSOLUTE 18 FIM  31/08   1,2636 25/06/2009 -0,02 1,13 9,18 19,56 -- -- 10.000  
CLARITAS ABSOLUTE FIM  31/08   1,4533 03/06/2008 -0,05 1,29 9,02 18,53 -- -- --  
CLARITAS HEDGE 30 FIM LP  31/08   3,1469 11/03/2003 0,09 0,51 -0,78 7,10 -- -- --  
CLARITAS LONG SHORT FIC FIM  31/08   1,1189 03/12/2009 -0,01 1,60 10,33 -- -- -- 10.000  
FAMA PRIVATE EQUITY I  31/08   1201,6 14/04/2008 -0,00 0,55 4,29 6,30 14,92 -- 100.000  
FAMA SNIPER FI MLP  31/08   3,7312 03/06/02 -0,26 1,46 4,89 9,97 25,43 25,33 50.000  
FAMA STRIKER 28 FI MULTI LP  31/08   2,0775 27/12/04 -0,46 1,99 5,15 12,42 32,02 27,03 100.000  
FAMA STRIKER 60 FI MULTI LP  31/08   1,3160 31/01/07 -0,46 1,97 5,10 12,00 29,68 25,13 50.000  
FI FATOR BALANCEADO MULTI  31/08   4,5471 22/05/00 0,09 0,64 3,97 7,27 20,89 31,87 20.000  
FI FATOR EXTRA MULTI  31/08   9,5712 03/09/97 0,10 0,93 5,75 8,75 22,55 33,03 20.000  
FI FATOR HEDGE MULTI  31/08   3,7013 02/09/95 0,12 0,59 3,57 6,69 21,88 31,21 20.000  
FI FATOR ARBITRAGEM MULTI  31/08   2,0633 07/03/05 0,09 0,80 4,00 7,56 23,56 34,28 20.000  
FI FATOR HEDGE ABSOLUTO MULTI  31/08   1,6438 08/02/07 0,14 0,67 3,97 7,60 26,48 42,32 20.000  
GAP HEDGE FIM  31/08   14313, 26/12/96 0,05 0,94 3,90 7,93 22,37 33,67 20.000  
GAP MULTIPORTIFÓLIO FIM  31/08   6206,2 03/12/01 0,06 1,09 3,45 8,37 26,03 37,63 20.000  
GAP MULTIPORTIFÓLIO 30 FIM  31/08   1,8019 10/02/06 0,06 1,09 3,40 8,25 25,42 36,89 20.000  
GAP LONG SHORT FIM  31/08   2,2014 26/04/05 0,08 2,35 9,82 15,85 26,82 34,91 20.000  
GAP ABSOLUTO FIM  31/08   7,7953 30/12/05 0,04 1,36 2,54 9,70 30,34 41,75 50.000  
MODAL LION  31/08   206,69 22/02/2006 0,05 0,90 6,24 9,29 22,41 36,65 5.000  
MODAL INSTITUCIONAL  31/08   2,1875 18/11/2004 0,04 0,72 4,78 8,13 22,00 38,29 25.000  
MODAL ARBITRAGEM PHOENIX  31/08   2,0522 30/11/2005 0,01 1,15 6,76 11,53 29,23 42,8 10.000  
MODAL EAGLE  31/08   279,75 10/02/2006 0,05 0,32 2,29 5,40 19,25 37,62 25.000  
MODAL EAGLE 60  31/08   195,84 10/02/2006 0,07 0,00 0,43 4,59 21,37 46,59 50.000  
SPARTA ANTI-CÍCLICO FIM  31/08   6,2649 19/10/05 0,35 -1,49 -22,78 -1,05 3,55 150,11 10.000  
SPARTA CICLICO FI MULTIMERCADO  31/08   10,662 19/10/05 0,64 -5,39 -28,28 -7,44 -24,25 235,18 10.000  
SULAMÉRICA EQUITY HEDGE FI  31/08   49,613 10/04/00 -0,04 1,06 5,58 8,38 20,30 31,19 2.500  
SULAMÉRICA DINÂMICO FIM  31/08   11,465 01/10/97 -0,03 0,77 4,22 5,98 19,90 32,50 25.000  
AÇÕES
BTG PACTUAL ANDRÔMEDA FI DE AÇÕES  31/08   41,034 18/10/2002 1,49 -3,54 -5,82 14,58 12,65 11,08 25.000  
FAMA CHALLENGER FI AÇÕES  31/08   4138,3 30/06/97 0,04 -0,39 2,40 24,23 44,21 16,35 20.000  
FAMA FUTUREWATCH I FI ACOES  31/08   810,10 29/05/95 -0,03 1,51 -1,21 18,32 16,36 16,58 50.000  
FAMA FUTUREVALUE FI ACOES  31/08   3,3101 30/09/05 0,48 0,47 1,71 34,30 4,80 1,31 50.000  
FATOR AÇÕES FI DIVIDENDOS  31/08   1,2631 19/12/07 0,86 0,67 2,99 12,97 20,73 -- 20.000  
FI FATOR JAGUAR ACOES  31/08   116,39 05/09/97 1,73 -4,42 -8,76 9,45 2,79 -1,34 20.000  
GAP AÇÕES INSTITUCIONAL FIA  31/08   1,2562 04/06/2010 1,38 0,16 -- -- -- -- 20.000  
GERAÇÃO PROGRAMADO FIA  31/08   1,6970 11/05/06 1,35 -5,13 -7,77 9,78 -2,01 -5,39 100  
GERAÇÃO FIA MENINAS IRADAS  31/08   1,2441 08/02/07 1,23 -4,67 -6,94 15,86 1,67 -- 100  
GERAÇÃO FIA  31/08   136,57 18/06/97 1,45 -5,69 -7,51 6,43 -5,56 -18,22 50.000  
SULAMÉRICA EQUILIBRIUM FIA  31/08   195,12 01/09/94 1,40 -4,17 -5,93 12,80 8,09 -2,03 2.500  
REFERENCIADO CÂMBIO
FI FATOR CAMBIAL  31/08   25,189 01/10/98 -0,16 -0,03 0,52 -9,37 -2,18 -17,29 20.000  
Perfil: Conservador Moderado Arrojado Agressivo Super Agressivo Alto Risco
INDICADORES
  Data Indexador Dia Mês 2010 12M 24M 36M
CDI  30/07   1,9922  0,04 0,85 5,17 8,89 22,00 35,74
IBOV  30/07   67515  10,79 10,79 -1,56 23,93 12,53 23,71
US$  30/07   1,7572  -2,59 -2,59 0,81 -6,23 12,34 -6,57

* Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento.
** A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
*** Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.
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