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FUNDOS DE INVESTIMENTO

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L		 Opções
2011 Período Anteriores
Dia Mês Ano 12
Meses		 24
Meses		 36
Meses
RENDA FIXA
BNP PARIBAS SPIN RF  31/01   192,56 01/09/2006 -0,10 1,36 1,24 14,82 -- -- 50.000  
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RENDA FIXA  31/01   402,56 07/10/2002 -0,26 1,88 1,58 16,97 34,52 54,66 5.000  
BTG PACTUAL IPCA FI REF.  31/01   2,3817 14/12/05 0,34 2,18 2,01 17,89 32,51 50,68 25.000  
BVA LCI 103  30/12   1,0021 01/02/2009 0,21 -- - -- -- -- 1.000  
BVA LCI 101  30/12   1,0020 01/02/2009 0,20 -- - -- -- -- 1.000  
FI FATOR RF MAX CORPORATIVO  31/01   15,923 06/10/95 -- 0,92 0,88 11,60 22,70 35,04 20.000  
FII PRIME REALTY 2  13/12   100 01/12/2011 -- -- - -- -- -- 50.000  
NTNB 050517  31/01   2227,6 15/05/2010 -- -- 2,23 -- -- -- 200  
NTNBP 150824  31/01   1085,7 01/01/2010 -- -- 1,73 -- -- -- 200  
NTNB 150824  31/01   2283,5 01/02/2009 -- 1,43 1,94 -- -- -- 200  
SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RF C.P.  31/01   35,147 01/11/02 -- 0,96 0,92 12,11 23,63 35,90 25.000  
MULTIMERCADOS
BNP PARIBAS SMART FIM  31/01   7,5024 07/03/2006 0,04 1,35 1,23 10,97 -- -- 5.000  
BNP PARIBAS EQUITY HEDGE FIM  31/01   132,51 31/08/2009 0,15 2,03 1,79 -- -- -- 5.000  
BNP PARIBAS TOTAL FIC FI MULTIMERCADO  31/01   201,50 07/03/2006 0,00 1,34 1,22 12,91 21,39 32,64 5.000  
BNP PARIBAS LONG SHORT FI MULTIMERCADO  31/01   170,93 04/06/2007 0,13 1,59 1,26 9,86 22,77 40,61 5.000  
BTG PACTUAL HIGH YIELD FIM  31/01   13,226 31/07/96 0,03 0,91 0,87 12,05 23,69 35,87 25.000  
BTG PACTUAL HEDGE FIM  31/01   18,600 31/10/95 0,04 0,97 0,93 12,22 24,85 37,59 25.000  
BTG PACTUAL LOCAL FI MULTIMERCADO  31/01   1,8875 01/05/2008 0,07 0,98 0,94 15,59 30,08 49,63 50.000  
BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO  31/01   6,1852 06/04/2009 0,06 1,13 1,10 11,60 25,58 -- 25.000  
BTG PACTUAL HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO  31/01   9,8148 24/08/1999 0,06 0,78 0,75 15,84 31,36 47,06 25.000  
BTG PACTUAL HIGH YIELD PLUS  31/01   1,2692 00/00/1000 0,02 0,90 0,86 16,70 -- -- 25.000  
CLARITAS VOLATILIDADE FIM  31/01   5,4910 02/02/2001 0,08 1,00 0,95 10,80 -- -- 5.000  
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM  31/01   1,3915 22/06/2009 0,12 1,70 1,59 12,64 25,79 -- 50.000  
CLARITAS LONG SHORT FIC FIM  31/01   4,8979 03/12/2009 0,16 1,06 0,65 9,95 377,55 -- 50.000  
CLARITAS ABSOLUTE FIM  31/01   1,7287 03/06/2008 0,18 1,70 1,61 14,19 28,41 54,46 30.000  
CLARITAS HEDGE 30 FIM LP  31/01   3,6265 11/03/2003 0,21 2,73 2,51 11,99 13,68 32,81 50.000  
FI FATOR BALANCEADO MULTI  10/10   4,9896 22/05/00 -0,02 -0,08 -- 8,16 16,76 31,63 20.000  
FI FATOR EXTRA MULTI  31/01   11,130 03/09/97 -- 1,23 1,19 11,68 22,38 35,08 20.000  
FI FATOR HEDGE MULTI  31/01   4,2503 02/09/95 -- 1,17 1,14 10,48 18,11 30,56 20.000  
FI FATOR ARBITRAGEM MULTI  31/01   2,3403 07/03/05 -- 0,93 0,90 8,54 17,14 31,51 20.000  
FI FATOR HEDGE ABSOLUTO MULTI  31/01   1,9379 08/02/07 -- 1,50 1,47 13,08 21,64 36,54 20.000  
FRANKLIN TEMPLETON MULTI PLUS FIC  31/01   1,0780 28/07/2011 -- 1,20 1,19 -- -- -- 25.000  
GAP HEDGE FIM  31/01   16569, 26/12/96 0,03 0,98 0,95 11,19 19,94 33,46 20.000  
GAP MULTIPORTIFÓLIO FIM  31/01   7222,0 03/12/01 0,03 1,08 1,05 11,36 20,24 36,80 20.000  
GAP MULTIPORTIFÓLIO 30 FIM  31/01   2,0964 10/02/06 0,03 1,03 1,00 11,30 20,15 36,08 20.000  
GAP LONG SHORT FIM  31/01   2,6595 26/04/05 0,00 0,48 0,46 12,53 30,54 49,69 20.000  
GAP ABSOLUTO FIM  31/01   9,2700 30/12/05 -0,00 1,61 1,58 13,03 22,85 45,31 50.000  
MODAL LION  31/01   241,73 22/02/2006 0,03 0,94 0,90 11,99 23,43 35,41 5.000  
MODAL INSTITUCIONAL  31/01   2,5018 18/11/2004 0,01 0,96 0,92 10,04 19,37 31,65 25.000  
MODAL ARBITRAGEM PHOENIX  31/01   2,4215 30/11/2005 0,05 0,98 0,95 11,68 24,35 42,29 10.000  
MODAL EAGLE  31/01   312,61 10/02/2006 0,00 1,70 1,69 8,57 14,43 25,33 25.000  
MODAL EAGLE 60  27/12   212,76 10/02/2006 0,13 -0,25 -- 6,34 9,12 24,54 50.000  
PATRIA HEDGE FEEDER FIC  31/01   3,2111 01/02/2009 -- 0,35 0,25 -- -- -- 20.000  
QUATA PRASS FIDC  31/01   1,2074 01/02/2009 -- 1,31 1,15 -- -- -- 25.000  
SPARTA ANTI-CÍCLICO FIM  03/03   7,8472 19/10/05 0,26 -- -- -0,09 14,96 75,45 10.000  
SPARTA CICLICO FI MULTIMERCADO  03/03   12,817 19/10/05 0,67 -- -- -10,04 -8,68 78,97 10.000  
SULAMÉRICA EQUITY HEDGE FI  31/01   56,337 10/04/00 -- -- -- 9,40 18,85 32,58 2.500  
SULAMERICA ABSOLUTO FIC FIM  31/01   18,155 19/01/2007 -- 1,05 1,02 -- -- -- 25.000  
AÇÕES
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA  31/01   1,8642 01/03/2008 0,15 1,36 -- 17,70 37,32 95,95 25.000  
BTG PACTUAL ANDRÔMEDA FI DE AÇÕES  31/01   40,800 18/10/2002 0,43 8,80 -- -4,73 -1,29 64,50 25.000  
FAMA CHALLENGER FI AÇÕES  31/01   4001,4 30/06/97 -- 6,85 6,85 -0,00 -3,58 128,90 20.000  
FAMA FUTUREWATCH I FI ACOES  31/01   739,71 29/05/95 -- 0,79 0,79 -8,24 -12,53 97,83 50.000  
FAMA FUTUREVALUE FI ACOES  31/01   3,4069 30/09/05 -- 0,93 0,93 -3,45 2,62 87,88 50.000  
FATOR AÇÕES FI DIVIDENDOS  31/01   1,6315 19/12/07 -- 5,97 5,97 19,55 35,67 89,88 20.000  
FI FATOR JAGUAR ACOES  31/01   114,72 05/09/97 -- 10,12 10,13 -6,69 -6,65 56,49 20.000  
GAP AÇÕES FIA  31/01   1,4020 01/01/2011 0,49 8,33 8,34 -0,92 -- -- 20.000  
GAP AÇÕES INSTITUCIONAL FIA  30/01   2,8716 04/06/2010 -- -- -- 104,92 -- -- 20.000  
SULAMÉRICA EQUILIBRIUM FIA  26/01   163,19 01/09/94 0,62 10,90 10,90 -19,47 -18,58 36,45 2.500  
REFERENCIADO CÂMBIO
BTG PACTUAL CAMBIAL FI  31/01   2,9567 21/08/1997 -0,08 -6,17 -6,21 -- -- -- 25.000  
FI FATOR CAMBIAL  31/01   24,983 01/10/98 -- -6,49 -6,52 4,06 -7,97 -29,48 20.000  
Perfil: Conservador Moderado Arrojado Agressivo Super Agressivo Alto Risco
INDICADORES
  Data Indexador Dia Mês 2011 12M 24M 36M
CDI  31/01   2,3404  0,03 0,92 0,88 11,67 22,75 34,38
IBOV  31/01   63072  11,13 10,89 11,13 -5,26 -3,56 60,48
US$  31/01   1,7391  -7,28 -3,96 -7,28 3,88 -7,74 -24,90

* Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento.
** A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
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